Як система прибрала ручну звірку виплат і документів

Виплати Booking та Airbnb надходили однією сумою за кілька бронювань за вирахуванням комісії. Документи складали в таблицях, звіряли з банківськими надходженнями й визначали, яка з двох компаній мала отримати кошти.

Для бронювання формувався документ у серії відповідної компанії. Виплати та бронювання зіставлялися, а для чеського бухгалтера готували пакет електронних фактур у форматі ISDOC.

У контрольній вибірці 18 виплат охопили 57 бронювань: кожному відповідала одна фактура, розбіжностей у сумах не було. За червень бухгалтер отримав один файл із 26 електронними фактурами. Власник підтвердив, що окрема людина більше не виконує цю ручну роботу.

Візьміть контрольний період і зв’яжіть виплати з бронюваннями, комісіями та документами. Перевірте кілька типів операцій, суму кожного документа, валюту й компанію-одержувача. Зафіксуйте, хто розбирає винятки. Формат ISDOC у цьому кейсі стосується чеського процесу й сам собою не підтверджує готовність українського бухгалтерського сценарію.

ISDOC — формат, використаний у чеському процесі цього об’єкта. Це не опис готової функції для українського податкового обліку. На час підготовки матеріалу документи для українського сценарію перебували в роботі; тому кейс не є податковою рекомендацією.